Pour se conformer à la réglementation internationale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, des procédures KYC doivent être mises en œuvre dès la première étape de toute relation commerciale avec un nouveau client. Notre processus KYC recueille, analyse et vérifie les informations d'identification et les documents dans le but d'identifier et de vérifier que les clients sont bien ce qu'ils prétendent être.

Au cours de ce processus, vous devez:

Au fur et à mesure que vous fournissez les données et la documentation, votre compte évoluera à travers différents états:

• Raison sociale: comme indiqué dans les Écritures
• Numéro d'identification fiscale (NIF)
• Activité: selon les options listées
• Objet social: Objet social principal

• Carte d'identification fiscale ou NIF.

• Statuts constitutifs: Type de société, date de constitution, constituée à quelle heure, localité du notaire, nom du notaire et numéro de protocole.
• Données d'inscription: Localisation du registre du commerce, volume, folio, feuille et inscription.

• Acte de constitution (doit inclure les statuts).

• Organe d'administration.
• Ecrire des données: date, localité du notaire, nom du notaire, heure du poste et numéro de protocole.
• Identification de l'administrateur ou des administrateurs: Joindre l'ID et la position.

• Actes post-constitutionnels qui affectent l'organe administratif.

Lorsque vous investissez pour le compte d'une entreprise, vous devez fournir les données qui vous permettent d'investir en son nom.

• En quelle qualité agissez-vous: Deux options s'offrent à vous: soit que vous fassiez partie de l'organe administratif avec des pouvoirs suffisants pour investir au nom de l'entreprise, soit que vous ayez une procuration qui le permet.
• Ecrire des données: date, localité du notaire, nom du notaire, heure du poste et numéro de protocole.

• Si l'acte de constitution ou les actes après l'incorporation qui affectent l'organe administratif vous donnent déjà des pouvoirs, vous ne devez rien joindre.
• Sinon, je documente la procuration pour pouvoir investir au nom de l'entreprise.

• Pays
• Province
• Localité
• Code postal
• Direction
• Plancher / escalier / porte

• Actes après la constitution qui affectent le siège social.

• Nombre de titulaires réels
• Identification des bénéficiaires effectifs

• Certificat de propriété réelle.

• D'où viennent les fonds avec lesquels vous allez investir?
• Volume des revenus du dernier exercice

Oui, il est possible qu'en fonction de votre nationalité, de votre lieu de résidence et / ou des fonds que vous investissez, nous vous demandons une documentation qui consistera principalement en:

Pour valider votre situation financière ou votre source de financement, vous devez joindre l'un des documents suivants:

• Derniers comptes annuels présentés
• Derniers états financiers clôturés (bilan et compte de profits et pertes) dûment signés par le directeur financier et avec le sceau de la société.
• Dernier impôt sur les sociétés.