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Processus de l'entreprise KYC

Processus de l'entreprise KYC

Pour se conformer à la réglementation internationale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, des procédures KYC doivent être mises en œuvre dès la première étape de toute relation commerciale avec un nouveau client. Notre processus KYC recueille, analyse et vérifie les informations d'identification et les documents dans le but d'identifier et de vérifier que les clients sont bien ce qu'ils prétendent être.

Au cours de ce processus, vous devez:

Fournissez-nous l'identité de l'entreprise. Carte d'identification fiscale.
Information corporative des données notariales et inscription au registre. Copie numérique des statuts (doit inclure les statuts).
Organe de direction de l'entreprise. Actes post-constitutionnels qui affectent l'organe administratif.
Accréditation des pouvoirs qui vous permettent d'investir pour le compte de l'entreprise.
Siége social. Actes post-constitution qui affectent le siège social.
Propriété réelle de l'entreprise. Copie numérique de l'acte de propriété effective
Plus d'informations.

Images graphiques du processus

Statut de votre compte

Au fur et à mesure que vous fournissez les données et la documentation, votre compte évoluera à travers différents états:

KYC1

Processus KYC en attente ou en cours de validation.

Vous ne pouvez pas déposer de fonds.
Vous ne pouvez pas investir.
Vous ne pouvez pas retirer de fonds.

KYC2

Processus KYC terminé et validé.

Vous pouvez déposer des fonds.
Vous pouvez investir.
Vous ne pouvez pas retirer de fonds.

KYC3

Compte bancaire associé à votre portefeuille.

Vous pouvez déposer des fonds.
Vous pouvez investir.
Vous pouvez retirer des fonds.

Données d'identité de l'entreprise

Quelles informations vous demandons-nous?
  • Raison sociale: comme indiqué dans les Écritures
  • Numéro d'identification fiscale (NIF)
  • Activité: selon les options listées
  • Objet social: Objet social principal
Documentation à l'appui
  • Carte d'identification fiscale ou NIF.

Information d'entreprise

Quelles informations vous demandons-nous?
  • Statuts constitutifs: Type de société, date de constitution, constituée à quelle heure, localité du notaire, nom du notaire et numéro de protocole.
  • Données d'inscription: Localisation du registre du commerce, volume, folio, feuille et inscription.
Documentation à l'appui
  • Acte de constitution (doit inclure les statuts).

Organe d'administration

Quelles informations vous demandons-nous?
  • Organe d'administration.
  • Ecrire des données: date, localité du notaire, nom du notaire, heure du poste et numéro de protocole.
  • Identification de l'administrateur ou des administrateurs: Joindre l'ID et la position.
Documentation à l'appui
  • Actes post-constitutionnels qui affectent l'organe administratif.

Accréditation des facultés

Lorsque vous investissez pour le compte d'une entreprise, vous devez fournir les données qui vous permettent d'investir en son nom.

Quelles informations vous demandons-nous?
  • En quelle qualité agissez-vous: Deux options s'offrent à vous: soit que vous fassiez partie de l'organe administratif avec des pouvoirs suffisants pour investir au nom de l'entreprise, soit que vous ayez une procuration qui le permet.
  • Ecrire des données: date, localité du notaire, nom du notaire, heure du poste et numéro de protocole.
Documentation à l'appui
  • Si l'acte de constitution ou les actes après l'incorporation qui affectent l'organe administratif vous donnent déjà des pouvoirs, vous ne devez rien joindre.
  • Sinon, je documente la procuration pour pouvoir investir au nom de l'entreprise.

Siége social

Quelles informations vous demandons-nous?
  • Pays
  • Province
  • Localité
  • Code postal
  • Direction
  • Plancher / escalier / porte
Documentation à l'appui
  • Actes après la constitution qui affectent le siège social.

Beneficial ownership

Quelles informations vous demandons-nous?
  • Nombre de titulaires réels
  • Identification des bénéficiaires effectifs
Documentation à l'appui
  • Certificat de propriété réelle.

Informations complémentaires

Quelles informations vous demandons-nous?
  • D'où viennent les fonds avec lesquels vous allez investir?
  • Volume des revenus du dernier exercice

Documentation supplémentaire

Pouvons-nous vous demander des informations complémentaires?

Oui, il est possible qu'en fonction de votre nationalité, de votre lieu de résidence et / ou des fonds que vous investissez, nous vous demandons une documentation qui consistera principalement en:

Une preuve de votre situation financière et / ou de la source des fonds.

Pour valider votre situation financière ou votre source de financement, vous devez joindre l'un des documents suivants:

  • Derniers comptes annuels présentés
  • Derniers états financiers clôturés (bilan et compte de profits et pertes) dûment signés par le directeur financier et avec le sceau de la société.
  • Dernier impôt sur les sociétés.
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